1) недостачу от порчи ценностей - 50 349 руб.;
2) дебиторская задолженность прочих дебиторов и кредиторов - 1 471 руб.
ОГУП «Ненецкий «Окржилкомсервис» проиграло судебные разбирательства по поводу взыскания утраченного товара.
Аналитическая характеристика источников имущества
Аналитическая характеристика источников имущества позволяет проанализировать структуру источников образования имущества; выяснить, с помощью каких средств, собственных или заёмных, происходили те или иные изменения в активе, а также проследить динамику изменения структуры источников имущества.
Данные расчетов пассива аналитического баланса предприятия обобщены в Таблице 3.2.16.
Аналитическая характеристика источников имущества ОГУП «Ненецкий «Окржилкомсервис»
Таблица 3.2.16. (тыс. руб.)
|
Наименование |
01.01.04 |
01.04.04 |
01.07.04 |
01.10.04 |
01.01.05 |
01.04.05 |
01.07.05 |
01.10.05 |
01.0ЬО6_ |
|
Пассив баланса | | | | | | | | | |
|
Источники имущества - всего |
211 472 |
190 606 |
254 546 |
205 257 |
213 371 |
230 429 |
319 233 |
250 963 |
263 0 |
|
в том числе: |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
1. Собственный капитал за вычетом убытков |
-12 629 |
-22 344 |
-32 347 |
-42 361 |
8 187 |
6 911 |
-2 602 |
-27 742 |
44 447 |
|
в том числе: |
-5,97% |
-11,72% |
-12,71% |
-20,64% |
3,84% |
3,00% |
-0,82% |
-11,05% |
16,90% |
|
1.1. Уставный капитал |
19 212 |
19 212 |
18 552 |
18 552 |
18 552 |
18 552 |
18 552 |
18 552 |
18 552 |
|
в процентах к собственному капиталу |
152,13% |
-85,98% |
-57,35% |
-43,80% |
226,60% |
268,44% |
-712,99% |
-66,87%, |
41,74% |
|
в процентах к имуществу |
9,08% |
10,08% |
7,29% |
9,04% |
8,69% |
8,05% |
5,81% |
7,39% |
7,05% |
|
1.2.Добавочный капитал |
41 824 |
41 824 |
41 824 |
41 824 |
41 824 |
41 824 |
42 484 |
31379 |
45 049 |
|
в процентах к собственному капиталу |
331,17% |
187,18% |
129,30% |
-98, 73%, |
510,86% |
605,18% |
1632,74% |
113,11% |
101,35% |
|
в процентах к имуществу |
19,78% |
21,94% |
16,43% |
20,38% |
19,60% |
18,15% |
13,31% |
12,50% |
17,13% |
|
1.3. Резервный капитал |
228 |
228 |
228 |
228 |
228 |
228 |
228 |
228 |
228 |
|
в процентах к собственному капиталу |
-1,81% |
-1,02% |
-0,70% |
-0,54% |
2,78% |
3,30% |
-8,76% |
-0,82% |
0,51% |
|
в процентах к имуществу |
0,11% |
0,12% |
0,09% |
0,11% |
0,11% |
0,10% |
0,07% |
0,09% |
0,09% |
|
резервы, образованные в соответствии с
законодательством iw/i.t^'i'wjiovTBGm |
228 |
228 |
228 |
228 |
228 |
228 |
228 |
228 |
228 |
|
1.4. Фонд
социальной
сферы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Целевые финансирования и поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6.
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7.
Нераспределенная прибыль отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. Непокрытый убыток прошлых лет |
0 |
73 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в процентах к собственному капиталу |
0,00% |
330,71% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
в процентах к имуществу |
0,00% |
38,77% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
1.9 Непокрытый убыток отчетного года |
73 893 |
9 715 |
92 951 |
102 965 |
52 417 |
53 693 |
63 866 |
77 901 |
19 382 |
|
в процентах к собственному капиталу |
585,11% |
-43,48% |
287,36% |
243,07% |
640,25% |
776,92% |
2454,50% |
280,81% |
43,61% |
|
в процентах к имуществу |
34,94% |
5,10% |
36,52% |
50,16% |
24,57% |
23,30% |
20,01% |
31,04% |
7,37% |
|
2. Заемный капитал |
224 101 |
212 950 |
286 893 |
247 618 |
205 184 |
223 518 |
321 835 |
278 705 |
218 564 |
|
из них: |
105,97% |
111,72% |
112,71% |
120,64% |
96,16% |
97,00% |
100,82% |
111,05% |
83,10% |
|
2.1. Долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.
Краткосрочные кредиты и займы |
90 950 |
90 950 |
101 411 |
102 026 |
93 643 |
94 290 |
94 937 |
95 584 |
98 589 |
|
в процентах к заемному капиталу |
40,58% |
4 2,70 % |
35,35% |
41,20% |
45,64% |
42,18% |
29,50%_ |
34,30% |
45,11% |
|
в процентах к имуществу |
43,01% |
47,72% |
39,84% |
49,71% |
43,89% |
40,92% |
29,14% |
38,09% |
37,48% |
|
2.3. Кредиторская задолженность |
100 395 |
67 272 |
67 577 |
71 778 |
69 406 |
63 092 |
216 116 |
172 116 |
92 684 |
|
в процентах к заемному капиталу |
44,80% |
31,59% |
23,55% |
28,99% |
33,83% |
28,23% |
67,15% |
61,76% |
42,41% |
|
в процентах к имуществу |
47,47% |
35,29% |
26,55% |
34,97% |
32,53% |
27,38% |
67,70% |
68,58% |
35,24% |
|
Поставщики и подрядчики |
67 783 |
29 980 |
38 554 |
43 977 |
41 037 |
34 897 |
70 846 |
24 320 |
57 760 |
|
в процентах к кредиторской задолженности |
67,52% |
44,57% |
57,05% |
61,27% |
59,13% |
55,31% |
32,78% |
14,13% |
62,32 |
|
в процентах к имуществу |
32,05% |
15,73% |
15,15% |
21,43% |
19,23% |
15,14% |
22,19% |
9,69% |
21,96% |
|
Векселя к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата труда |
6413 |
8 777 |
8 752 |
5 481 |
2 171 |
8 019 |
4 035 |
3 120 |
2 344 |
|
в процентах к кредиторской задолженности |
6, 39% |
13,05% |
12,95% |
7,64% |
3,13% |
12,71% |
1,87% |
1,81%, |
2,53% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
