Анализ активов и пассивов предприятия

Резервы предстоящих расходов в период с 01.01.04 г. и по 01.07.04 г. оставались неизменными на уровне 1 661 тыс. руб., что соответствует в среднем 0,68 % заемного капитала. По состоянию на 01.10.04 г. данная величина снизилась до 1 407 тыс. руб. и оставалась неизменной до конца периода. Данная величина представляет собой ремонтный фонд (база) в сумме 1 407 375,82 руб.

Задолженность по дивидендам отсутствовала в течение всего анализируемого периода.

Прочие краткосрочные пассивы присутствовали в течение первых 3 кварталов. Так, по состоянию на начало анализируемого периода данная величина составляла 30 804 тыс. руб. К концу 2 квартала 2004 года составила 113 098 тыс. руб.

Прочие краткосрочные пассивы по состоянию на 01.07.04 г.

Таблица 3.2.25. (руб.)

 

Наименование

Сумма

 

1

Безвомездно полученные

660 595,05

 

Другие источники

660 595,05

 

2

Дотация 2003 г.

17 765 648,48

 

Из бюджета

17 765 648,48

 

3

ДЭС Усть-Кара

428 185,00

 

Из бюджета

428 185,00

 

4

Кап.вложения 2003г.

3 889 357,09

 

Из бюджета

3 889 357,09

 

5

Паводок

7 000,00

 

Из бюджета

7 000,00

 

6

Проектные работы ДЭС Индига

193 000,00

 

Из бюджета

193 000,00

 

7

Рсчеты за толиво бюдж.организ.

25 000,00

 

Из бюджета

25 000,00

 

8

Субвенция на кап.рем.жил.фонда и об.ком.назн2004г.

1 500 000,00

 

Из бюджета

1 500 000,00

 

9

Субвенция на целевое фин-е расх.по благ-ву 2004г.

1 282 900,00

 

Из бюджета

1 282 900,00

10

Субсидии на досрочный завоз 2002г.

1

176 062,01

Из бюджета

1 176 062,01

11

Субсидии на досрочный завоз 2003г.

3 908 666,00

Из бюджета

3 908 666,00

12

Субсидии на досрочный завоз 2004г.

68 538 600,00

 

Из бюджета

68 538 600,00

 
 

13

Субсидия на возмещение разн.в цене тверд.топл.2004

И 976 000,00

 
 

Из бюджета

11 976 000,00

 
 

14

Субсидия на возмещение убытков 2004г.

1 211 600,00

 
 

Из бюджета

1 211 600,00

 
 

15

Финансирование на капвложения

100 000,00

 
 

Из бюджета

100 000,00

 
 

16

Финансирование строительство

435 000,00

 
 

Из бюджета

435 000,00

 
 

Итоги

113 097 613,63

 
Перейти на страницу: 35 36 37 38 39 40 41