* заявление об открытии расчетного счета по установленной форме;
* документ о государственной регистрации предприятия;
* копия учредительного договора о создании предприятия;
* копия устава;
* документ о подтверждении полномочий директора предприятия;
* документ о подтверждении полномочий главного бухгалтера предприятия;
* две карточки с образцами подписей первых должностных лиц предприятия с оттиском его печати;
* справка от налоговой инспекции о постановке предприятия на учет для взимания налогов;
* справка от налоговой инспекции о постановке предприятия на учет в пенсионном фонде;
* регистрационная карточка статистических органов.
Открытие расчетного счета в банке сопровождается заключением между предприятием и банком договора о расчетно-кассовом обслуживании, в соответствии с которым банк берет на себя обязанности по своевременному комплексному расчетно-кассовому обслуживанию в соответствии с действующими нормативными документами (проведение расчетов, выдача денежных и расчетных чековых книжек, а также выписок из лицевых счетов, осуществление почтовых и телеграфных услуг и т.п., оказание консультативных услуг по вопросам ведения счетов и т.п.); по обеспечению сохранности всех денежных средств, поступивших на счет клиента, и возврата их по первому требованию клиента; по конфиденциальности информации о хозяйственной деятельности клиента; по сохранению коммерческой тайны по операциям клиента. Клиент соответственно обязуется: соблюдать требования действующих нормативных актов, регулирующих порядок осуществления расчетных и кассовых операций; хранить все свои денежные средства только на счете в банке; представлять в банк в установленные сроки бухгалтерскую и статистическую отчетность; предварительно в письменной форме уведомить банк о закрытии счета, а также об изменении организационно-правовой формы. В договоре также предусматривается раздел о стоимости услуг и порядке расчетов за них; ответственность обеих сторон за невыполнение взятых на себя обязательств; порядок разрешения споров; срок его действия и особые или дополнительные условия.
